Administration

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Comptes et rapport annuel 2011

Les revenus, sans les immeubles, atteignent Fr. 90,65 millions alors que le budget prévoyait un total de Fr. 81,64 millions, soit un écart favorable de Fr. 9.01 millions.

Le total des charges s’inscrit à Fr. 89,45 millions alors que le budget prévoyait un total de Fr. 87,76 millions, soit un dépassement net de Fr. 1.69 million.

Le résultat des immeubles atteint la somme de Fr. 4.54 millions.

Compte tenu de ces éléments, l’excédent de revenus total s’élève à Fr. 5,74 millions, en regard d'un bénéfice budgété de Fr. 136'887.-

Ce résultat positif s'inscrit dans un contexte conjoncturel mouvementé et contrasté. D'une part, les charges qui découlent de nos activités maîtrisées présentent dans l'ensemble de légers disponibles. D'autre part, les résultats de la fiscalité des personnes physiques, tels que fournis par le Département des finances, vont sensiblement au-delà des prévisions pessimistes qui prévalaient il y a quelques mois encore. Les estimations se sont révélées supérieures aux éléments budgétés, l'impôt à la source nous rapporte Fr. 1.8 million de plus qu'en 2010 et nous encaissons des correctifs positifs d'impôts d'années antérieures non budgétisables de l'ordre de Fr. 3.6 millions.

Toutefois, si l'on compare uniquement la progression de la production estimée de l'impôt des personnes physiques au barème ordinaire entre 2010 et 2011, production qui représente 70% du total de cet impôt, elle s'établit à seulement 1.25%; progression influencée dans une moindre mesure par la détérioration de notre taux de part privilégiée, qui est passé de 62% en 2010 à 60% en 2011.

Quant à l'impôt des personnes morales, l'estimation de la production est en légère hausse de 7.5% par rapport à 2010, nette de correctifs. Ajoutons à cela une taxe professionnelle communale qui s'est maintenue à son niveau de 2010.

Le Conseil administratif ne peut que se féliciter de ce boni de Frs. 5.74 millions obtenu dans un environnement conjoncturel mouvementé et particulièrement difficile.

Ce résultat positif issu des comptes 2011 s’explique principalement par deux phénomènes :

• tout d’abord, grâce à une maîtrise totale des charges découlant des activités courantes de notre administration, laissant même apparaître des lignes comptables nettement inférieures à celles prévues au budget. A ce constat, nous pouvons relever la rigueur dont font preuve nos différents services de l’administration pour le suivi de leurs lignes budgétaires.

• Autre explication de ce boni, ce sont les correctifs positifs d’impôts des personnes physiques des années antérieures, non budgétisables, de l’ordre de Frs. 3,6 millions transmis par l’Administration Fiscale Cantonale. Il est intéressant de relever que, sans ces correctifs positifs, l’impôt au barème ordinaire ne progresse de 2010 à 2011 que de 1.25%, alors que la rubrique « biens et services » dans les charges progresse de 3.16% entre 2010 et 2011.

Cet exemple démontre bien la contraction constatée entre les recettes et les charges de fonctionnement et la difficulté d’entrevoir l’avenir d’une façon précise en considérant que 75% de nos recettes proviennent d’estimations à long terme que nous ne maîtrisons nullement.

Au niveau des investissements, nous constatons que votre Conseil Municipal a voté des investissements pour plus de 80 millions à répartir sur plusieurs années. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette validation par votre Conseil municipal de projets importants proposés par le Conseil administratif qui vont dans le sens d’un développement responsable de notre commune.

Grâce au résultat positif 2011, nous avons pu financer les investissements dépensés en 2011 en ne contractant aucun nouvel emprunt. La dette communale s’établit ainsi au 31 décembre 2011 à Fr. 95 millions, soit une diminution de Fr. 8 millions par rapport aux comptes au 31 décembre 2010. Pour 2012, tenant compte d’une part des investissements validés par votre Conseil municipal et d’autre part, du tassement de notre trésorerie, il ne sera pas possible de réduire encore le niveau de la dette, situation d’ailleurs normale en regard des nombreux grands travaux à financer.

En tant qu’autorités, nous devons faire face aux fortes pressions exercées par le développement de l’agglomération genevoise et en particulier par la pénurie de logements. Le territoire de la commune est en mutation constante et nous devons répondre aux enjeux liés aux projets d’envergure cantonale  qui se développent sur notre territoire en tenant compte des aspirations de notre population.

Dans cette perspective, il est de notre responsabilité de mettre à disposition de concitoyens et de nos entreprises des infrastructures et des prestations qui répondent à leurs besoins et satisfaire ainsi une certaine qualité de vie sur les plans environnementaux et socioculturels, qui sont deux aspects en forte mutation. La Ville de Lancy est une commune solide sur le plan financier et nous comptons poursuivre dans cette voie, ce qui nous permettra d’affronter l’avenir avec confiance.

Tout ceci autorise le Conseil administratif et votre Conseil à poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir :

• continuer à mettre l’accent sur l’entretien des bâtiments et des espaces publics communaux;
• compléter et poursuivre le renouvellement des équipements mis à disposition de la population;
• investir dans les nouvelles infrastructures en rapport avec le développement de nouveaux quartiers et répondre ainsi à des besoins clairement exprimés;
• satisfaire enfin de manière plus générale aux besoins prépondérants de la population afin de favoriser son intégration dans la cité.

		Le rapport annuel de l'administration communale
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		Comptes 2011: bilan (actif et passif)
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		Comptes 2011: charges et revenus
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